EXCEL/WPS財務(wù)數(shù)據(jù)分析

【課程背景】

EXCEL是微軟推出的一款強(qiáng)大智能分析工具，借助內(nèi)置的 POWER QUERY工具，它能讓用戶更好地通過軟件服務(wù)、應(yīng)用和連接器的集合，輕松連接到數(shù)據(jù)源，直觀地去創(chuàng)建各種見解和分析報表。

本次課程，我們就將帶您一起領(lǐng)略如何通過EXCEL強(qiáng)大的數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)分析以及報表呈現(xiàn)的能力，來助力企業(yè)實現(xiàn)高效的財務(wù)管理。

【課程收益】

? 掌使用EXCEL/WPS進(jìn)行數(shù)據(jù)源的導(dǎo)入、整理

? 掌握建模方法

? 掌握幾個重要的EXCEL函數(shù)

? 掌握如何創(chuàng)建度量值

? 掌握可化化報表的創(chuàng)建過程

? 掌握資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、杜邦分析法的制作流程

備注：POWER PIVOT和POWER QUERY僅適用于EXCEL

【課程特色】

干貨，實戰(zhàn)，提升企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)管理的質(zhì)量和效率。

【課程對象】

相關(guān)財務(wù)人員

【課程時間】1天（6小時/天）

【課程大綱】

一. 數(shù)據(jù)源的整理 – POWER QUERY

1. 數(shù)據(jù)源的導(dǎo)入

1) 從文本和CSV導(dǎo)入

2) 從工作簿導(dǎo)入

3) 從網(wǎng)站導(dǎo)入

4) 導(dǎo)入表

5) 導(dǎo)入連接

6) 案例演示 – 供應(yīng)商聯(lián)系記錄表

2. 數(shù)據(jù)源整理

1) 列操作

2) 行操作

3) 轉(zhuǎn)換

a) 數(shù)據(jù)類型（日期、數(shù)值、文本、時間等類型的轉(zhuǎn)換）

b) 替換值 – 對不規(guī)范數(shù)據(jù)的修復(fù)

c) 格式控制 - （大小寫、修整、清除、添加前后綴等）

d) 列的拆分與合并

e) 數(shù)值提取 – 從不規(guī)范的數(shù)據(jù)中提取有用的數(shù)據(jù)

3. 數(shù)據(jù)的合并與追加

1) 表連接 – 替代VLOOKUP

7) 表追加

4. POWER PIVOT數(shù)據(jù)建模

1) 管理關(guān)系

2) 常用DAX函數(shù)

3) 創(chuàng)建度量值和計算列

4) 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

5. 報告主題設(shè)置

二. EXCEL 函數(shù)基礎(chǔ)

1. 函數(shù)書寫規(guī)范

2. 函數(shù)的引用方式

3. 函數(shù)的嵌套

4. 常見EXCEL函數(shù)的講解

1) 統(tǒng)計公式

8) 邏輯函數(shù)

9) 信息函數(shù)

10) 數(shù)學(xué)函數(shù)

11) 文本函數(shù)

12) 轉(zhuǎn)換函數(shù)

13) 日期和時間函數(shù)

14) 關(guān)系函數(shù)

15) 錯誤控制函數(shù)

三. 常用圖表

1. 基本操作

1) 圖表元素

16) 繪圖區(qū)格式

17) 數(shù)據(jù)源的選擇

18) 手工插入第一張圖表

6. 圖表的調(diào)整

1) 數(shù)據(jù)標(biāo)簽

19) 網(wǎng)格線

20) 圖例的調(diào)整

21) 坐標(biāo)軸的調(diào)整

7. 圖表的改善

1) 顏色填充

2) 線型調(diào)整

3) 使用快速圖表

8. 圖表基本操作中的技巧

1) 手工追加跨列數(shù)據(jù)至圖表

22) 使用組合圖表

四. 常見基本圖表的場景及使用技巧

1. 柱形圖

2. 條形圖

3. 散點圖

4. 氣泡圖

5. 雷達(dá)圖

6. 餅圖

7. 折線圖

8. 面積圖

9. 樹狀圖

10. 組合圖

11. 股價圖

五. 財務(wù)分析報表

1. 資產(chǎn)負(fù)債表

1) 資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)構(gòu)造

2) 期初與期末余額

3) 格式設(shè)置

4) 指標(biāo)計算

5) 可視化設(shè)計

9. 現(xiàn)金流量表

1) 現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)構(gòu)造

2) 指標(biāo)計算

3) 可視化設(shè)計

10. 利潤表

1) 利潤表的構(gòu)造和制作

2) 累計數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為當(dāng)期數(shù)據(jù)

3) 主要指標(biāo)的計算

4) 利用瀑布圖實現(xiàn)可視化設(shè)計

11. 杜邦分析

1) 杜邦分析的可視化設(shè)計

2) 杜邦分析數(shù)據(jù)格式的修正

六. 動態(tài)財務(wù)摘要的制作

1. 報告背景和壁紙

2. 報告導(dǎo)航

3. EXCEL可視化設(shè)計操作技巧

4. 利用EXCEL強(qiáng)大的插件