商業(yè)計劃書與融資路演

課程背景：
    中小企業(yè)的發(fā)展越來越離不開資本市場的支持。每天都有成千上萬的創(chuàng)業(yè)企業(yè)誕生，同時也有成千上萬的企業(yè)破產(chǎn)。無論是生是死，有一個字眼對企業(yè)是最重要的：錢！資本市場就是一個找錢的好地方。
但是，資本市場的錢不會自動跑到企業(yè)的口袋里來。投資的進(jìn)行需要信息交互和雙方的互相認(rèn)知與肯定——達(dá)致這一結(jié)果的媒介就是商業(yè)計劃書和路演。
    首先，有些人會覺得，寫商業(yè)計劃書既費時又無謂，因為計劃總是趕不上變化。計劃書打印出來的那一瞬間，也許就已經(jīng)過時。這種想法明顯表達(dá)了對商業(yè)計劃書的誤解。事實上，構(gòu)思、撰寫商業(yè)計劃書的過程非常重要，不可或缺。商業(yè)計劃書不僅僅是公司對外融資的工具，它也能幫助創(chuàng)業(yè)者對其創(chuàng)業(yè)思路有更深的認(rèn)識。商業(yè)計劃的過程，是一個嚴(yán)格的訓(xùn)練過程，它培養(yǎng)的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，能幫助你評估商業(yè)機(jī)會的性質(zhì)，培養(yǎng)你的能力。借助于這種能力，你能塑造有效的商業(yè)模式，從而充分實現(xiàn)這個商業(yè)機(jī)會的潛力。
    其次，路演Roadshow. 最初是國際上廣泛采用的證券發(fā)行推廣方式，指證券發(fā)行商通過投資銀行家或者券商的幫助，在初級市場上發(fā)行證券前針對機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的推介活動。是在投資、融資雙方充分交流的條件下促進(jìn)股票成功發(fā)行的重要推介、宣傳手段，促進(jìn)投資者與股票發(fā)行人之間的溝通和交流，以保證股票的順利發(fā)行，并有助于提高股票潛在的價值。現(xiàn)在，路演的概念擴(kuò)展到指在公共場所進(jìn)行演說、演示產(chǎn)品、推介理念，及向他人推廣自己的公司、團(tuán)體、產(chǎn)品、想法的一種方式。
    因此，充分了解企業(yè)融資過程中商業(yè)計劃書的編寫和路演操作經(jīng)驗，把企業(yè)最有競爭力的一面準(zhǔn)確地展示給機(jī)構(gòu)投資人，才能更有效率地吸引到投資。

課程目標(biāo)：
    通過授課，使學(xué)員全面掌握商業(yè)計劃書和路演的關(guān)鍵點，與機(jī)構(gòu)投資人對接溝通的重點，能夠?qū)I(yè)地開展吸引風(fēng)險投資的行為。

課程收益：
● 增強(qiáng)對資本和機(jī)構(gòu)投資人的認(rèn)識；
● 掌握如何構(gòu)建商業(yè)計劃書和投資分析報告的綜合能力；
● 掌握路演操作的關(guān)鍵點；
● 學(xué)習(xí)如何與機(jī)構(gòu)投資人的相處之道。

課程時間：1天，6小時/天
課程對象：企業(yè)高級管理人員
課程方式：講授，小組討論
課程特色：實戰(zhàn)性強(qiáng)，案例與理論結(jié)合，即學(xué)即用

課程大綱

第一講：理清商業(yè)計劃書的重要信息
1. 商業(yè)計劃書的基本認(rèn)識
2. 商業(yè)計劃書的本質(zhì)內(nèi)容
3. 商業(yè)計劃書的制作要點
4. 商業(yè)計劃書的基本要點
5. 商業(yè)計劃書的摘要撰寫
6. 商業(yè)計劃書的內(nèi)容更新

第二講：公司和產(chǎn)品的完美展現(xiàn)
1. 全面介紹公司相關(guān)信息
2. 具體真實的公司信息
3. 公司宗旨與展示目標(biāo)
4. 公司過去發(fā)展與未來
5. 產(chǎn)品信息的直接展示
6. 產(chǎn)品的賣點闡述
7. 產(chǎn)品的需求闡述
8. 產(chǎn)品的服務(wù)闡述
9. 產(chǎn)品的使用闡述
10. 計劃書中體現(xiàn)競爭力
11. 對產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)評價
12. 表達(dá)獨特的市場價值

第三講：呈現(xiàn)給投資人想要的團(tuán)隊
1. 團(tuán)隊人員的特色展現(xiàn)
2. 團(tuán)隊整體的表現(xiàn)定位
3. 團(tuán)隊人才的互補(bǔ)優(yōu)勢
4. 團(tuán)隊能力的全面性
5. 團(tuán)隊模式的管理介紹
6. 優(yōu)秀的管理者與下屬
7. 公司外腦的優(yōu)勢介紹
8. 團(tuán)隊人力資源的管理
9. 介紹團(tuán)隊的相關(guān)技巧
10. 具體的工作模式分析內(nèi)容
11. 工作內(nèi)容相關(guān)分析
12. 工作內(nèi)容實質(zhì)描述
13. 工作本身具體說明

第四講：盈利模式要打動投資人
1. 盈利模式的全面分析介紹
2. 盈利模式的類型
3. 常見的盈利中心點
4. 計劃書中盈利模式的落地
5. 建立盈利模式的維度
6. 企業(yè)的發(fā)展計劃展示
7. 企業(yè)的盈利模式展示

第五講：估值
1. 風(fēng)險收益法
2. 比較法
3. 凈現(xiàn)值法
4. 調(diào)整后現(xiàn)值法
5. 期權(quán)分析估值法
6. 行業(yè)估值法
7. 博弈估值法
8. 影響力估值法
9. 產(chǎn)業(yè)資本與PE不同的投資思維

第六講：嚴(yán)謹(jǐn)思維呈現(xiàn)真實情況的財務(wù)計劃
1. 財務(wù)計劃的全面分析
2. 財務(wù)計劃的內(nèi)容步驟
3. 內(nèi)容中要體現(xiàn)的問題
4. 編制計劃的四種方式
5. 財務(wù)計劃的四個原則
6. 財務(wù)計劃內(nèi)容的實際意義
7. 體現(xiàn)資金的需求信息
8. 展示企業(yè)的財務(wù)信息
9. 提升企業(yè)的評估價值
10. 明確企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)

第七講：詳述風(fēng)險問題與解決方法
1. 風(fēng)險問題的全面分析
2. 風(fēng)險問題的多角度分類
3. 風(fēng)險問題的解決措施

第八講：退出途徑：確保項目后期的資金盈利性
1. 計劃書中風(fēng)投資金退出措施
2. 退出措施的必要性
3. 退出措施的創(chuàng)作技巧
4. 退出措施的部分案例

第九講：商業(yè)計劃書的結(jié)構(gòu)
1. 行業(yè)市場內(nèi)容
2. 公司情況內(nèi)容
3. 團(tuán)隊情況內(nèi)容
4. 產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容
5. 產(chǎn)品制造內(nèi)容
6. 盈利模式內(nèi)容
7. 營銷計劃內(nèi)容
8. 財務(wù)計劃內(nèi)容
9. 項目風(fēng)險內(nèi)容
10. 投資退出內(nèi)容

第十講：路演實操手冊
1. 路演團(tuán)隊的確定
2. 路演目標(biāo)
3. 時間表；任務(wù)表
4. 材料收集，整理
5. 路演文件的制作
6. 彩排
7. 會務(wù)準(zhǔn)備
8. 路演
9. 會后跟蹤