《企業(yè)現(xiàn)金流管理策略》

【培訓(xùn)對(duì)象】 
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、非財(cái)務(wù)經(jīng)理、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)主管等


【培訓(xùn)收益】 
勝利存活下來的企業(yè)，它的金錢上循環(huán)流動(dòng)的，而消失不見的企業(yè)都是因?yàn)橹型究床灰姮F(xiàn)金了。現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡。現(xiàn)金流管理的核心思想是“現(xiàn)金為王”。
該課程從全新的視角出發(fā)，運(yùn)用實(shí)際案例解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。從資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表入手破解企業(yè)現(xiàn)金流管理難題，視角獨(dú)特，邏輯縝密，具有很強(qiáng)的實(shí)操性。

課程特色： 
勝利存活下來的企業(yè)，它的金錢上循環(huán)流動(dòng)的，而消失不見的企業(yè)都是因?yàn)橹型究床灰姮F(xiàn)金了。現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡。現(xiàn)金流管理的核心思想是“現(xiàn)金為王”。 
該課程從全新的視角出發(fā)，運(yùn)用實(shí)際案例解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。從資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表入手破解企業(yè)現(xiàn)金流管理難題，視角獨(dú)特，邏輯縝密，具有很強(qiáng)的實(shí)操性。 
課程大綱： 
第一部 現(xiàn)金流量管理概述—公司的現(xiàn)金上哪里去了？ 
一、 企業(yè)獲得商業(yè)成功的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 
二、 現(xiàn)金與利潤(rùn)，哪個(gè)更重要？ 
三、 公司的現(xiàn)金消失的5個(gè)詭計(jì) 
四、 以“現(xiàn)金平衡流量圖”掌握資金流量 
五、 現(xiàn)金流惡化的三個(gè)不良影響 
六、 五大會(huì)計(jì)要素與現(xiàn)金流之間的關(guān)系 
七、 現(xiàn)金極大化的八種方法 
八、 集團(tuán)公司現(xiàn)金管理體制 
九、 中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略 
第二部 銷售額與現(xiàn)金---為什么營(yíng)業(yè)額增加了，現(xiàn)金卻還不夠？ 
一、 如何創(chuàng)造更多的收入或收益？ 
二、 認(rèn)識(shí)銷售、利潤(rùn)與現(xiàn)金的優(yōu)先順序 
三、 認(rèn)真管理銷售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)仍然失敗的理由 
四、 關(guān)注營(yíng)業(yè)額之前應(yīng)先關(guān)注利潤(rùn)和現(xiàn)金 
五、 別玩錯(cuò)誤的折扣戰(zhàn) 
六、 分析企業(yè)營(yíng)業(yè)額并分析銷售狀況 
七、 讓企業(yè)高枕無憂的現(xiàn)金余額應(yīng)該是多少？ 
第三部 費(fèi)用與現(xiàn)金---把漏錢的缺口堵上 
一、 為什么所有的公司都會(huì)產(chǎn)生赤子？ 
二、 如何砍掉固定費(fèi)用 
三、 如何刪減變動(dòng)費(fèi)用 
四、 會(huì)失敗的成本削減對(duì)策 
五、 如何決定從虧損事業(yè)中撤退 
六、 如何降低管理成 
七、 如何優(yōu)化費(fèi)用支付進(jìn)度 
八、 為何創(chuàng)業(yè)型公司多采用優(yōu)先認(rèn)股權(quán)模式 
第四部 非現(xiàn)金資產(chǎn)與現(xiàn)金---要努力追求資產(chǎn)的變現(xiàn)性 
一、 現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的平衡關(guān)系 
二、 戰(zhàn)勝對(duì)資產(chǎn)占有欲，才能現(xiàn)金最大化 
三、 為了不亂花錢，要制定營(yíng)運(yùn)計(jì)劃 
四、 現(xiàn)金消失的5條路徑 
五、 現(xiàn)金回流的5條路徑 
六、 熔化資產(chǎn)換取現(xiàn)金的方法 
七、 失敗在過度投資設(shè)備的三個(gè)理由 
八、 千萬別做孤注一擲的投資 
九、 游資的創(chuàng)造與利用 
十、 有關(guān)具體資產(chǎn)項(xiàng)目的現(xiàn)金流決策 
第五部 負(fù)債與現(xiàn)金---無借款經(jīng)營(yíng)真的理想嗎？ 
一、 以借款買到成功、速度與時(shí)間 
二、 想清楚企業(yè)為何需要借款 
三、 你的公司可以借到多少錢？ 
四、 下雨之前先借傘 
五、 優(yōu)秀企業(yè)如何成功融資 
六、 無借款經(jīng)營(yíng)真的理想嗎？ 
七、 銀行關(guān)注哪些事情？ 
八、 如何充分利用政策性補(bǔ)貼 
九、 如何成功申請(qǐng)延期付款 
十、 盡量使用商業(yè)信用融資 
第六部 所有者權(quán)益與現(xiàn)金---要固守自有資本 
一、 固守自有資本，提升企業(yè)價(jià)值 
二、 用債轉(zhuǎn)股解決債務(wù)超過問題 
三、 關(guān)注自有資本率與速動(dòng)比率 
四、 經(jīng)營(yíng)管理就是在準(zhǔn)備金與再投資之間兜圈子 
五、 優(yōu)秀企業(yè)的所有者權(quán)益分析 
六、 權(quán)益融資時(shí)機(jī)的把握 
第七部 企業(yè)的成長(zhǎng)與現(xiàn)金---放棄成長(zhǎng)，現(xiàn)金就會(huì)儲(chǔ)存 
一、 現(xiàn)金流在企業(yè)生命周期中會(huì)改變 
二、 成長(zhǎng)期的現(xiàn)金流陷阱分析與防范 
三、 如何確定企業(yè)成長(zhǎng)的合理速度 
四、 如何跨越成長(zhǎng)期的兩難條件 
五、 最后還是拿錢說話 
六、 高成長(zhǎng)導(dǎo)致的悲劇 
七、 高速增長(zhǎng)型公司的財(cái)務(wù)策略 
八、 堅(jiān)持走可持續(xù)增長(zhǎng)之路 
第八部 決算書與現(xiàn)金流---賢明企業(yè)修改決算書的方式 
一、磨出可以吸引資金的決算書的方法 
二、利潤(rùn)的泡沫會(huì)傷害到資產(chǎn)負(fù)債表 
三、現(xiàn)金流量表萬能論的陷阱