第一部分：現(xiàn)金與營運資本管理基礎(chǔ)

? 現(xiàn)金管理范疇與職責(zé)

? 企業(yè)現(xiàn)金需求三部分

? 什么是營運資本

? 現(xiàn)金變動與營運資本的關(guān)系

案例：為何企業(yè)有利潤卻依舊破產(chǎn)倒閉

第二部分：營運資本管控

? 靜態(tài)現(xiàn)金收支總平衡模型

? 動態(tài)現(xiàn)金收支總平衡模型

? 營運資本融資的三種策略

? 資金周轉(zhuǎn)危機的形成

? 如何避免現(xiàn)金危機

? 營運資本分解

系列案例分析

第三部分：價值鏈下營運資金管理（重點講解）

? 銷售資金及應(yīng)收賬款管理；

? 存貨資金及庫存管理；

? 采購資金及應(yīng)付賬款管理；

? 營運資金管理機制；

案例分析與實際工具介紹

第四部分：融資和銀行管理

? 企業(yè)融資渠道：內(nèi)部融資

? 企業(yè)融資渠道：外部融資

? 啄食順序理論

? 融資方式

l 商業(yè)信用

l 債務(wù)融資

l 股權(quán)融資

? 集團現(xiàn)金管理

? 銀行管理

第五部分：現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算

? 現(xiàn)金流量表分析

? 案例分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

? 資金預(yù)測系統(tǒng)Excel工具介紹

第六部分：營運資金管理中的風(fēng)險防范和風(fēng)險控制

? 統(tǒng)一商業(yè)運營和管理的政策、規(guī)范、制度和規(guī)定

? 借助信息系統(tǒng)和工具，固化運營流程

? 財務(wù)管理模式的創(chuàng)新和改變：財務(wù)共享服務(wù)

? 企業(yè)現(xiàn)金池管理

? 利用第三方專業(yè)機構(gòu)進行風(fēng)險管理

《課程背景》

營運資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重點，它為企業(yè)輸送新鮮血液，是企業(yè)生命力的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟危機時代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。

? 現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素

? 很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理不善

? 企業(yè)有利潤未必可以生存

? 世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量

? 當(dāng)經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索

? 企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力

因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將通過實際案例為您提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好“現(xiàn)金為王”。

《課程收益》

? 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

?  掌握營運資本管控的基本方法

?  提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

?  學(xué)會建立公司的營運資本管理機制

?  掌握營運資本管理中的風(fēng)險防范和風(fēng)險控制