Excel高效財務(wù)管理應(yīng)用案例解析

【Excel高效財務(wù)管理應(yīng)用案例解析】
講課時間：兩天
課程對象：財務(wù)管理人員、會計核算人員
課程背景：
2014年是中國企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵一年，技術(shù)創(chuàng)新和全球金融危機時刻促動著轉(zhuǎn)型中
的我國企業(yè)財務(wù)管理去經(jīng)歷更為深刻的變革。
企業(yè)如果要在瞬息萬變的市場競爭環(huán)境中站穩(wěn)腳跟、立于不敗之地，一方面要積極向
外開拓市場，努力保持競爭優(yōu)勢，另一方面應(yīng)苦練內(nèi)功，有效地實施財務(wù)管控。為了加
強對企業(yè)財務(wù)活動的管控，財務(wù)人員應(yīng)在財務(wù)活動發(fā)生的過程中隨時記錄、匯總和分析
各種財務(wù)數(shù)據(jù)，以便及時發(fā)現(xiàn)并解決所存在的問題，并進一步對可能發(fā)生的風(fēng)險提前預(yù)
警，從而可以有針對性地采取應(yīng)對措施。由于當今社會企業(yè)的理財環(huán)境發(fā)生了深刻的變
化，財務(wù)活動的內(nèi)容日益豐富也日益復(fù)雜，因此財務(wù)人員僅靠傳統(tǒng)的手工計算方法開展
財務(wù)管理工作難以滿足有效地加強財務(wù)管控的需要。
當今社會，財會人員的供給量很大，用人單位對財會人員的需求量也很大。遺憾的是
，財會人員找不到滿意的工作，用人單位也招不到合適的財會人才。大量的財會人員整
日游走在各大人才市場之間，用人單位也疲于財會人才的招聘。在職財會人員，雖然工
作非常努力，卻很難得到老板的肯定……
課程收益：
1.
降低工作差錯—Excel是一款使用方便且功能強大的電子表格軟件，通過建立電子表
格模型，可以大幅度降低企業(yè)財務(wù)人員日常工作中出現(xiàn)的差錯。
2.
提升工作效率—學(xué)會以Excel為工具對財務(wù)數(shù)據(jù)進行記錄、匯總和分析的方法和技巧
，可以大幅度地提高工作效率，事半功倍地解決各種財務(wù)問題。
3.
解決財務(wù)難題—財務(wù)工作中諸多用手工方式近乎無法解決的難題，對Excel來說，是
輕而易舉的事情。如，數(shù)據(jù)關(guān)系分析、財務(wù)預(yù)測、規(guī)劃求解等。
4.
發(fā)現(xiàn)管理問題—利用Excel提供的工具對財務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，
迅速發(fā)現(xiàn)管理問題。
5.
加強財務(wù)管控—利用Excel提供的工具，可以迅速發(fā)現(xiàn)管理問題，還可以對企業(yè)各項
財務(wù)指標的走勢進行預(yù)測，從而加強財務(wù)管控。
6.
降低企業(yè)成本—利用Excel提供的工具，既可以及時發(fā)現(xiàn)管理問題，堵塞管理漏洞，
從而避免不必要的成本、費用的發(fā)生，也可以提升工作效率，間接降低企業(yè)成本
。

課程特色：
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循序漸進—鑒于當下企業(yè)財會人員對諸多Excel應(yīng)用并不熟練的現(xiàn)狀，我們從基礎(chǔ)講
起，循序漸進地進行教學(xué)。
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案例豐富—純純粹的理論教學(xué)很難讓學(xué)員將所見所學(xué)與實際工作聯(lián)系起來。為此，
莊老師精心選擇了諸多案例，定能給各位學(xué)員良好的啟迪。
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知行合一—知道不一定能做到，莊老師后續(xù)的微咨詢課程可以更加有針對性地提供
企業(yè)現(xiàn)實管理問題的答疑解惑。
學(xué)習(xí)目的：
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通過學(xué)習(xí)以Excel為工具對財務(wù)數(shù)據(jù)進行記錄、匯總和分析的方法和技巧，達到降低工
作差錯、提升工作效率的目的。
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通過學(xué)習(xí)Excel中的回歸分析、規(guī)劃求解等工具，創(chuàng)造性地解決變量關(guān)系分析、財務(wù)預(yù)
測等財務(wù)難題。
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通過學(xué)習(xí)，利用Excel提供的工具對財務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總、分析，迅速發(fā)現(xiàn)管理問題，并
采取對策，加強財務(wù)管控。
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通過學(xué)習(xí)、利用Excel提供的工具，提升工作效率、及時發(fā)現(xiàn)管理問題、堵塞管理漏洞
降低企業(yè)運營成本。
課程大綱：
1. Excel應(yīng)用基礎(chǔ)
1. 公式、函數(shù)與名稱應(yīng)用
1. 公式輸入規(guī)則與編輯操作
← 公式的輸入
← 公式的修改
← 公式的移動和復(fù)制
← 公式和函數(shù)的使用技巧1：讓工作表中的所有公式快速現(xiàn)身
← 公式和函數(shù)的使用技巧2：將公式的計算結(jié)果轉(zhuǎn)換為數(shù)值
2. 公式中單元格的引用方式
← 相對引用
← 絕對引用
← 混合引用
← 三維引用
3. 函數(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)知識
← 函數(shù)的結(jié)構(gòu)
← 函數(shù)中的參數(shù)類型
← 公式和函數(shù)的使用技巧1：快速查找需要的函數(shù)
← 公式和函數(shù)的使用技巧2：查找函數(shù)的具體幫助
4. 名稱的創(chuàng)建與應(yīng)用
← 創(chuàng)建名稱的三種方式
← 實際應(yīng)用1：定義名稱簡化公式
← 實際應(yīng)用2：名稱與數(shù)據(jù)有效性
5. 常用函數(shù)應(yīng)用實例
← Sum（求和）函數(shù)
← Average（求平均值）函數(shù)
← Count（數(shù)字計數(shù)）函數(shù)/CountA（非空單元格計數(shù)）函數(shù)
← If（條件）函數(shù)
← Sumif（條件求和）函數(shù)
← Countif（條件計數(shù)）函數(shù)
← Vlookup（列查找取數(shù)）函數(shù)/ Hlookup（行查找取數(shù)）函數(shù)
← 實際應(yīng)用1：IF函數(shù)自動登帳
← 實際應(yīng)用2：銷售人員業(yè)績統(tǒng)計（Countif、Sumif函數(shù)）
← 實際應(yīng)用3：求和公式優(yōu)化（Sumif函數(shù)）
← 實際應(yīng)用4：個人所得稅稅率查詢（Vlookup函數(shù)）
2. 數(shù)據(jù)的透視分析
1. 表格與數(shù)據(jù)規(guī)范
← 數(shù)據(jù)規(guī)范與規(guī)范數(shù)據(jù)
← 數(shù)據(jù)報表與數(shù)據(jù)清單
← 制作數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)區(qū)域必須是數(shù)據(jù)清單
2. 數(shù)據(jù)透視表是分類匯總和篩選的集合
3. 利用透視表快速分析數(shù)據(jù)
← 多維度分析
← 結(jié)構(gòu)分析
← 差異分析
← 組合分析
4. 數(shù)據(jù)透視表實際應(yīng)用案例
← 多角度的費用統(tǒng)計分析
← 多角度的銷售分析表和銷售分析圖
3. 數(shù)據(jù)展示
1. Excel圖表功能分類
← 對數(shù)據(jù)大小進行比較
← 對數(shù)據(jù)的占比進行分析
← 對數(shù)據(jù)的趨勢進行分析
← 對數(shù)據(jù)的相關(guān)性進行分析
← 對數(shù)據(jù)進行其他分析
2. 常規(guī)圖表的繪制與修改
← 柱形圖
← 條形圖
← 折線圖
← 餅圖
3. 復(fù)雜圖表的繪制與修改
← 組合圖
← 改造組合圖
4. 常見的Excel圖表實際應(yīng)用案例演示與練習(xí)
← 實際應(yīng)用1：計劃完成情況（改造組合圖）
← 實際應(yīng)用2：利用圖表工具分解混合成本（XY散點圖）
2. 經(jīng)典應(yīng)用案例解析
1. 銷售收入管理
1. 編制銷售周報/月報/季報
← 函數(shù)法
← 數(shù)據(jù)透視表法
2. 使用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計不同規(guī)模銷售量的發(fā)生次數(shù)
3. 繪制銷售量頻率分布圖
4. 靈活運用圖表分析銷售數(shù)據(jù)
← 制作組合銷售圖表
← 繪制動態(tài)交互銷售圖表
2. 成本費用管理
1. 成本費用預(yù)算執(zhí)行情況動態(tài)分析報表和圖表
← 成本費用預(yù)算數(shù)和實際數(shù)動態(tài)匯總表
← 成本費用預(yù)算數(shù)和實際數(shù)差異動態(tài)分析圖
2. 管理費用多維度匯總分析與動態(tài)圖表
← 利用數(shù)據(jù)透視表工具快速制作匯總表
← 費用的構(gòu)成分析
← 費用的變化趨勢分析
3. 流動資產(chǎn)管理
1. 應(yīng)收賬款管理
← 建立應(yīng)收賬款帳齡分析模型
← 應(yīng)收賬款到期日提前提醒
2. 存貨管理
← 建立存貨收發(fā)存明細表
← 存貨信息快速查詢
← 建立存貨的ABC分類模型
← 經(jīng)濟訂貨批量計算模型
4. 負債管理
1. 應(yīng)付賬款管理
← 建立應(yīng)付賬款帳齡分析模型
← 應(yīng)付賬款到期日提前提醒
2. 編制貸款還本付息計劃表
← 等額本金
← 等額本息
5. 利用圖表工具進行財務(wù)預(yù)測
← 靜態(tài)銷售預(yù)測
← 動態(tài)銷售預(yù)測