張丹
            • 張丹財務管理實戰專家
            • 擅長領域: 全面預算 非財
            • 講師報價: 面議
            • 常駐城市:北京市
            • 學員評價: 暫無評價 發表評價
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            非財務人員的財務管理培訓

            主講老師:張丹
            發布時間:2023-12-28 15:15:23
            課程領域:財務戰略 非財管理
            課程詳情:
            課程背景:

            作為核心支持部門,財務部門的職責涵蓋全面預算管理、日常費用審批、費用報銷流程、現金流動管理、稅務籌劃等各方面,都與公司各個業務環節密不可分。然而,業務人員往往對財務部門不那么歡迎,認為溝通不順暢,不能站在業務的角度解決問題,不愿意承擔風險等等,要解決這些問題,一方面需要財務人員持續培養業務敏感度,另一方面,也需要業務人員學習和培養一定的財務思維。

            另外,據不完全統計,經營管理所需信息中的80%是財務信息。對于企業的管理人員,具備財務思維,掌握一定的財務語言,不僅能幫助自己更深入地了解公司的經營情況,也可以將財務思維應用到生活的重要決策中,科學地權衡得失,趨利避害。

            講師擁有超過10年的財務計劃與分析經驗,與公司的市場部門、渠道部門、生產部門、風險管理部門都有密切的合作,對業務與財務的合作痛點有深刻的理解和豐富的經驗,并致力于創造業務與財務的“共同語言”,讓財務更懂業務,也讓業務更懂財務,攜手促進企業的數據化轉型,為企業創造增值價值。

            課程收益:

            本課程不涉及深奧的會計專業知識,而是深入淺出地從生活案例入手,使學員意識到掌握財務思維的重要性,透過繁雜的會計概念和報表抓住財務思維的精髓,與財務構建“共同語言”,從而幫助企業的業務和財務充分融合,達成企業戰略布局、經營策略和財務策略的協同一致,共同為企業創造價值增值。

            ● 理解財務思維的內涵,建立業財融合的信心;

            ● 從財務視角透視企業經營,識別增強企業盈利能力的三大驅動因素;

            ● 掌握基本的財務語言,理解企業的各項業務活動如何影響財務表現;

            ● 讀懂財務報表,認識到企業當前的經營現狀;

            ● 洞悉財務人員的成長歷程和思維邏輯,探尋和財務人員協作的技巧。

            課程特色:

            ☆生動有趣,通過生活案例和實際工作場景再現,讓學員感同身受,迅速掌握解決方案/建議。

            ☆簡單易懂的財務知識解析,讓學員快速獲得財務核心知識,培養財務思維。

            課程對象:

            企業的中高層管理者、非財務部門的業務骨干

            課程大綱

            破冰:財務思維和業務思維天生矛盾嗎?

            1.什么是財務思維

            2.為什么要培養財務思維

            第一講:企業賺錢的驅動因素——錢生錢的奧秘

            一、了解三大驅動因素

            案例:買房篇:全款買、貸款買?自住、投資?

            1.三大驅動因素是什么?

            1)驅動因素一:利潤

            2)驅動因素二:周轉

            3)驅動因素三:負債

            2.三大動因的關系和相互影響

            1)提升企業盈利,三者必須提升其一

            2)提升任一因素,會聯動影響其他因素

            二、從三大驅動因素看公司的行為

            1.提升利潤:研發產品、控制成本、引入人才

            2.加快周轉:降低庫存、減少固定資產投資

            3.負債杠桿:融資

            三、杜邦分析法:三大驅動因素的財務表達

            1. 權益報酬率 = 銷售凈利率 * 資產周轉率 * 權益乘數

            案例/小組討論:幾家上市公司的財報對比,通過杜邦分析識別各個公司的差異化優勢

            四、六大會計要素和三大表:三大驅動因素的分解和重組

            第二講:六大會計要素和三大財務報表——財務的語言和語法

            一、六大會計要素:三大驅動因素的分解

            1.資產——往口袋里裝錢的東西

            1)資產是收入的源泉

            2)資產的范圍

            3)資產周轉率

            2.負債——從口袋里掏錢的東西

            1)負債的范圍

            2)負債的杠桿效應

            討論:房子是資產還是負債?

            3.所有者權益——企業的“起跑線”

            1)投資者對企業的剩余索取權

            2)權益乘數

            4.收入——利潤的前提

            1)關注收入的構成

            2)財務分析的重點在于收入的動因

            5.費用——花出去的錢都是費用嗎?

            1)區分固定費用和變動費用

            2)區分可控費用和不可控費用

            3)區分沉沒成本、機會成本和重置成本

            小組互動:結婚對象的選擇—運用沉沒成本、機會成本和重置成本概念

            6.利潤——企業經營的目標

            1)關注主營業務利潤

            2)區分眾多利潤概念:毛利、營業利潤、利潤總額、凈利潤

            二、企業的三大表:六大會計要素的載體

            1.資產負債表——企業的“底子”

            2.利潤表——企業的“面子”

            3.現金流量表——企業的“日子”

            4.三大表的勾稽關系

            第三講:企業財務報表解讀——探索數字背后的故事

            一、財務報表解讀的四大原則

            1.三張表要一起看

            2.連續區間的報表要一起看:趨勢對比

            3.尋找參照物:同業對標

            4.區分絕對值和比率

            案例:婚前財產評估

            二、資產負債表的解讀

            1. 資產負債表的結構和要素

            2. 分析:資產管理能力

            3. 分析:償債能力

            三、利潤表的解讀

            1. 利潤表的結構和要素

            2. 分析:盈利能力

            3. 分析:發展能力

            四、現金流量表的解讀

            1. 現金流量表的結構和要素

            2.分析:現金獲取能力

            3. 自由現金流

            案例分析:特斯拉的報表解讀

            五、企業不同生命周期的報表分析關注點

            1. 初創期

            2. 規模擴張期

            3. 持續經營期

            4. 資本擴張期

            5. 衰退期

            互動:企業現在處于什么時期,公司KPI主要選擇哪些財務指標

            第四講:企業財務團隊的發展——財務人員的成長記

            一、主要的財務崗位:財務內部也是隔行如隔山

            1.財務會計

            2.管理會計

            3.稅務會計

            案例:兩種財務人員的成長路徑

            二、財務工作的邊邊框框

            1.財務原則:財務的十大原則

            2.資源限制:要命的預算目標

            互動:全面預算管理目標如何制定

            3.內外部監督:審計、審計、審計

            三、數字化時代對財務的新要求:打造卓越的財務團隊

            1.傳統會計被人工智能取代

            演示:RPA財務機器人自動做賬

            2.財務管理對業務敏感度和業務洞察力的要求越來越高

            分享:CGMA對財務角色定位的演變

            3.財務數據流與業務數據流的打通

            分享:BI在企業應用中遇到的數據限制

            4.未來企業組織架構將更加敏捷化,打破部門界限

            分享:某企業的財務和業務部門的融合案例

            第五講:非財人員財務學習的應用——與財務并肩前行

            一、打造業財融合的管理駕駛艙

            1.使用共同的語言

            2.使用共同的數據

            3.使用共同的分析方法

            4.共享判斷和決策結果

            展示:從傳統財務報表,到基于BI工具的財務儀表盤,財務指標與業務數據的聯動

            二、積極參與預算管理

            1.預算管理是業財融合的重要體現

            1)預算管理以企業戰略目標為導向,企業戰略目標通過預算管理來實現

            2)預算管理以業務為先導、以財務為協同

            3)預算管理嵌入企業經營管理的各個領域、層次、環節

            4)平衡長期目標與短期目標、整體利益與局部利益、收入與支出、結果與動因

            工具:預算管理的基本框架

            2.非財務主體的主要參與領域

            1)外部市場形勢分析預測

            2)公司中長期規劃與現狀分析

            3)重大經營活動的具體業務計劃

            4)主要業務預算假設的編制

            5)預算執行的跟蹤及偏差原因研究

            6)預算偏差整改方案的形成與執行

            案例:以某公司為例,演示從業務假設到財務預算的編制過程

            課程收尾:

            1.回顧課程

            2.答疑解惑

            3.合影道別

            其他課程

            全面預算管理培訓
            全面預算
            課程背景:預算,對所有企業都不是一個陌生的概念,可以說,目前沒有哪一家企業敢說自己不搞預算管理。預算管理,向上連接公司戰略,向下指導公司經營。然而,在企業實際預算管理執行中,預算管理常被視為一個純財務的概念,或被看作是上下級之間討價還價和爭奪財務資源的工具。部分企業的預算管理還停留在重編制輕管理、重形式輕實質的階段,預算編制完成后就被束之高閣,未能將戰略思考轉化為具體行動,未能給資源配置方向性指引
            打造數字化的價值型財務團隊
            團隊管理
            課程背景:大數據時代下,企業的發展對財務管理從業人員的要求日益提高。挖掘數據背后的商業價值,創造有價值并且不斷增值的財務分析和報表,以支持管理層的決策,才是財務人員工作的真正意義。高級的財務管理人員,應該是企業最高管理層的商業伙伴,除了要對企業的財務數據了如指掌,充分了解業務現狀和行業動態之外,還要對各種影響企業經營結果的數據保持極高的敏感度,并做出恰當的分析和判斷,給公司管理層提供決策支持和建議
            財務分析框架構建及分析工具應用實戰
            財務分析
            課程背景:預算管理、績效管理是企業管理的重要支點,也是財務部門管理會計職責的重要領域。這兩項工作的執行,都離不開關鍵績效指標的分析和應用,它既是企業戰略目標、關鍵成果領域的績效特征表現,也是財務識別預算目標達成的有效驅動因素、與業務協同達成戰略目標的重要工具。財務部門參與構建企業的績效指標體系,并基于信息系統和數據分析工具,對影響績效指標的業務和財務數據進行定期收集和分析,呈現指標與目標的偏離,洞
            預算管理中的Excel建模應用實戰
            全面預算
            課程背景:預算管理是企業重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程,也是企業大量數據處理的過程,從預算假設數據的收集、財務進行數據匯總、在初步匯總結果的基礎上進行what-if場景模擬,到預算實施后每月實際數據的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數據管理和數據分析的要求。然而,除大型企業外,如此繁多的數據、復雜的計算、多
            掌握Power BI,助力財務轉型
            其他
            課程背景:隨著信息化、人工智能大潮的來襲,傳統財務工作者面臨著被淘汰的危機,人工智能雖大大減少了財務核算的工作量,但越來越豐富的財務和業務數據仍需要通過財務人員的洞察與分析,為公司的經營決策增值。縱觀當前企業的財務部門,盡管通過ERP的多年建設,已經實現數據集中化并大大改善了數據質量,但多數財務人員對數據處理的技能還停留在很基本的Excel函數應用,學習的方法或是從資深前輩身上傳承,或自主查看書籍
            授課見證
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            馬成功

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            資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

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            實戰人才培養應用專家

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