現(xiàn)金流的有效管理及控制

課程大綱
 
引言案例：碧桂園年度報(bào)告、阿里巴巴路演思考

一、日常現(xiàn)金流：如何進(jìn)行現(xiàn)金控制
1、案例：史玉柱的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)——企業(yè)在任何情況下都要保持充沛的現(xiàn)金流
2、案例：戴爾公司的戰(zhàn)略調(diào)整——現(xiàn)金流量?獲利性?增長(zhǎng)
3、為什么現(xiàn)金至尊

二、從報(bào)表角度：資產(chǎn)-收益-現(xiàn)金流關(guān)系
1、項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系
2、現(xiàn)金流量表分析
3、現(xiàn)金流量——企業(yè)的“血液”

三、日常管理 決策
1、營(yíng)運(yùn)資金與營(yíng)運(yùn)資本戰(zhàn)略
2、如何掌控現(xiàn)金流？

四、特別關(guān)注
1、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期
2、財(cái)務(wù)資金流與物流系統(tǒng)的信息化整合
3、基于加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的資產(chǎn)負(fù)債率設(shè)計(jì)  
4、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理