現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金池管理
 

模塊一、現(xiàn)金流預(yù)測

　　-現(xiàn)金預(yù)測的目標(biāo)

　　-時間范圍和預(yù)測期間

　　-現(xiàn)金流預(yù)測模型

　　-銀行對賬

　　-現(xiàn)金預(yù)測過程–短期和長期預(yù)測;收付法和分攤法;現(xiàn)金流量預(yù)測表表樣

　　模塊二、課堂練習(xí)：現(xiàn)金流預(yù)測

　　-預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額的實用練習(xí)

　　模塊三、將現(xiàn)金流預(yù)測與營運資金管理相結(jié)合

　　-減少浮差的措施

　　-提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)—鎖箱、干預(yù)賬戶、遠程支付與支付控制

　　-優(yōu)化營運資金

　　-訂單到現(xiàn)金和購買到支付的循環(huán)

　　-供應(yīng)商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資

　　-會計和合規(guī)議題

　　模塊四、現(xiàn)金投資

　　-投資工具和資產(chǎn)類別選擇

　　-收益率曲線

　　-可投資現(xiàn)金的大化

　　-設(shè)定投資業(yè)績基準(zhǔn)

　　-恰當(dāng)?shù)呢斮Y管理和風(fēng)險管理政策

　　模塊五、現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中

　　-名義現(xiàn)金池的定義和種類

　　-一個國家單幣種現(xiàn)金池

　　-跨境單幣種現(xiàn)金池

　　-稅收和政策的考量

　　-相關(guān)文件

　　-現(xiàn)金集中和零余額管理

　　-貨幣市場投資

-調(diào)度核心余額

　　-有管制國家—如何處理?

　　模塊六、優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu)提升流動性管理效率

　　-地區(qū)和全球流動性管理的各種方法

　　-集中和分散的賬戶

　　-整合居民/非居民賬戶

　　-納入財資管理中心

　　-納入內(nèi)部銀行

　　-覆蓋銀行架構(gòu)

　　-集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)

　　-跨境“名義”現(xiàn)金池—使用利率優(yōu)化技巧