企業(yè)投融資模式及融資工具

一、資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

       1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

        （1）世界經(jīng)濟(jì)格局變化

        （2）歐美及周邊環(huán)境影響

        （3）應(yīng)對(duì)模式與策略

       2、徽觀環(huán)境透視

        （1）新形式下企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

        （2）資本市場(chǎng)2017年商機(jī)

        （3）政府職能轉(zhuǎn)變

       3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投融資

        （1）創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

        （2）行業(yè)并購整合

        （3）城鎮(zhèn)化建設(shè)

     二、投融資戰(zhàn)略

       1、投融資的理解

          （1）金融創(chuàng)新         

          （2）項(xiàng)目融資

 （3）企業(yè)融資

 （4）政企合作                  

       2、融資模式選擇

          （1）內(nèi)部增長型

          （2）外延擴(kuò)張

          （3）股權(quán)融資

          （4）債務(wù)融資

       3、融資條件

          （1）商業(yè)模式＋持續(xù)成長

          （2）公司治理＋激勵(lì)機(jī)制

          （3）退出途徑＋股東回報(bào)

          （4）風(fēng)險(xiǎn)控制＋保險(xiǎn)機(jī)制

       4、投資決策

          （1）政策環(huán)境

          （2）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

          （3）市場(chǎng)檢測(cè)

          （4）合作模式

       三、融資工具與方法（包括政府項(xiàng)目融資、實(shí)體企業(yè)融資）

        1、財(cái)務(wù)融資

          （1）立項(xiàng)要領(lǐng)

          （2）運(yùn)作流程

          （3）擔(dān)保標(biāo)的

          （4）土地流轉(zhuǎn)、債券、租賃、信托、貿(mào)易、PPP、ＢＴ＼ＴＢＴ等

        2、股權(quán)融資

          （1）ＰＯ＼ＩＰＯ

          （2）ＶＣ＼天使

          （3）私募（PE）、公募

          （4）并購基金

        3、特殊融資品種（地方政府投融資平臺(tái)建設(shè)，做實(shí)做強(qiáng)投融資平臺(tái)）

          （1）智慧城市發(fā)展投資基金

          （2）地產(chǎn)投資基金

          （3）土地流轉(zhuǎn)信托

          （4）投資移民基金       

        四、案例操作——實(shí)戰(zhàn)型

         1、案例體驗(yàn)

 （1）案例陳述

 （2）投融資模式

 （3）資本運(yùn)作

         2、案例分析

 （1）項(xiàng)目論證與評(píng)估

 （2）盡職調(diào)查

 （3）退出機(jī)制

         3、模擬操作流程

 （1）準(zhǔn)備

 （2）盡調(diào)

 （2）談判

 （2）實(shí)施

 （3）結(jié)果

        五、互動(dòng)討論、講評(píng)

            1、提練課程要點(diǎn)

            2、實(shí)用性

            3、啟發(fā)性